ＡｐｐＢａｎｋのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △273,578 | △72,983 |
| 減価償却費 | 10,344 | 1,562 |
| 減損損失 | 57,218 | 16,557 |
| のれん償却額 | － | 909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △960 | △780 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △12 |
| 支払利息 | 4,114 | 2,569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △310 | － |
| 固定資産除却損 | 365 | － |
| 新株予約権戻入益 | △9 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,061 | 10,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,714 | 10,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,709 | 24,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 599 | 1,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,782 | 6,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △23,892 | △1,188 |
| その他 | 36,299 | 3,727 |
| 小計 | △162,583 | 4,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 12 |
| 利息の支払額 | △4,088 | △2,510 |
| 法人税等の支払額 | △7,719 | △2,392 |
| 法人税等の還付額 | 4,288 | 1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,046 | 850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,861 | △6,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,501 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,999 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △13,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,212 | △2,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,657 | △2,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,790 | 1,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,560 | △23,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △182,434 | △159,972 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,446 | － |
| 株式の発行による収入 | 283,503 | 86,926 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,450 | 150 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,465 | △72,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,980 | △95,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 864,886 | 954,867 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 954,867 | 859,401 |
