ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△185,820

△288,178

減価償却費

2,409

5,800

減損損失

15,121

13,618

のれん償却額

7,593

7,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,510

1,133

受取利息及び受取配当金

△7

△5

支払利息

378

298

固定資産売却損益（△は益）

△24,000

-

新株予約権戻入益

-

△5,610

売上債権の増減額（△は増加）

△842

9,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,557

△328

仕入債務の増減額（△は減少）

1,074

7,524

前受金の増減額（△は減少）

△284

3,367

未払金の増減額（△は減少）

4,227

8,203

未払費用の増減額（△は減少）

3,519

4,533

その他

△11,562

16,476

小計

△194,261

△215,698

利息及び配当金の受取額

7

5

利息の支払額

△378

△298

法人税等の支払額

△708

△429

法人税等の還付額

928

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△194,412

△216,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,488

△2,054

無形固定資産の取得による支出

△5,295

-

無形固定資産の売却による収入

24,000

-

資産除去債務の履行による支出

△196

-

敷金及び保証金の回収による収入

35

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,010

△2,935

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,934

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,889

△4,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16,525

△4,800

新株予約権の発行による収入

-

2,826

株式の発行による収入

-

103,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,525

101,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229,826

△119,583

現金及び現金同等物の期首残高

472,444

242,618

現金及び現金同等物の期末残高

 242,618

 123,034