ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△177,060

△185,820

減価償却費

1,876

2,409

減損損失

1,584

15,121

のれん償却額

3,673

7,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△836

△1,510

受取利息及び受取配当金

△10

△7

支払利息

957

378

固定資産売却損益（△は益）

△10,090

△24,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,000

－

関係会社株式売却損益（△は益）

56,906

－

新株予約権戻入益

△5,992

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,464

△842

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,577

△4,557

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,999

1,074

前受金の増減額（△は減少）

△1,906

△284

未払金の増減額（△は減少）

 △10,126

4,227

未払費用の増減額（△は減少）

△12,305

3,519

その他

△2,069

△11,562

小計

△169,284

△194,261

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△957

△378

法人税等の支払額

△1,815

△708

法人税等の還付額

128

928

営業活動によるキャッシュ・フロー

△171,918

△194,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,372

△28,488

無形固定資産の取得による支出

－

△5,295

無形固定資産の売却による収入

10,090

24,000

資産除去債務の履行による支出

△12,430

△196

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

9,733

35

敷金及び保証金の差入による支出

△36,791

△7,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,408

 △1,934

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △49,520

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,697

△18,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 △1,356

－

長期借入金の返済による支出

△131,778

△16,525

新株予約権の発行による収入

2,793

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,341

△16,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386,957

△229,826

現金及び現金同等物の期首残高

859,401

472,444

現金及び現金同等物の期末残高

 472,444

 242,618