ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△72,983

△177,060

減価償却費

1,562

1,876

減損損失

16,557

1,584

のれん償却額

909

3,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△780

△836

受取利息及び受取配当金

△12

△10

支払利息

2,569

957

固定資産売却損益（△は益）

－

△10,090

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,000

関係会社株式売却損益（△は益）

－

56,906

新株予約権戻入益

△9

△5,992

売上債権の増減額（△は増加）

10,806

△8,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,797

11,577

仕入債務の増減額（△は減少）

24,053

△15,999

前受金の増減額（△は減少）

1,592

△1,906

未払金の増減額（△は減少）

6,860

 △10,126

未払費用の増減額（△は減少）

△1,188

△12,305

その他

3,727

△2,069

小計

4,463

△169,284

利息及び配当金の受取額

12

10

利息の支払額

△2,510

△957

法人税等の支払額

△2,392

△1,815

法人税等の還付額

1,276

128

営業活動によるキャッシュ・フロー

850

△171,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,959

△1,372

無形固定資産の取得による支出

△13,634

－

無形固定資産の売却による収入

－

10,090

資産除去債務の履行による支出

△2,023

△12,430

投資有価証券の売却による収入

－

1,000

敷金及び保証金の回収による収入

1,432

9,733

敷金及び保証金の差入による支出

△2,235

△36,791

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △5,408

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △49,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,420

△84,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

 △1,356

長期借入金の返済による支出

△159,972

△131,778

新株予約権の発行による収入

－

2,793

株式の発行による収入

86,926

－

自己株式の処分による収入

150

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,895

△130,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,465

△386,957

現金及び現金同等物の期首残高

954,867

859,401

現金及び現金同等物の期末残高

 859,401

 472,444