ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△273,578

△72,983

減価償却費

10,344

1,562

減損損失

57,218

16,557

のれん償却額

－

909

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△960

△780

受取利息及び受取配当金

△56

△12

支払利息

4,114

2,569

固定資産売却損益（△は益）

△310

－

固定資産除却損

365

－

新株予約権戻入益

△9

△9

売上債権の増減額（△は増加）

44,061

10,806

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,714

10,797

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,709

24,053

前受金の増減額（△は減少）

599

1,592

未払金の増減額（△は減少）

△3,782

6,860

未払費用の増減額（△は減少）

△23,892

△1,188

その他

36,299

3,727

小計

△162,583

4,463

利息及び配当金の受取額

56

12

利息の支払額

△4,088

△2,510

法人税等の支払額

△7,719

△2,392

法人税等の還付額

4,288

1,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

△170,046

850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,861

△6,959

有形固定資産の売却による収入

5,501

－

投資有価証券の売却による収入

29,999

－

無形固定資産の取得による支出

－

△13,634

資産除去債務の履行による支出

△2,212

△2,023

敷金及び保証金の差入による支出

△5,657

△2,235

敷金及び保証金の回収による収入

17,790

1,432

定期預金の払戻による収入

60,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,560

△23,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△182,434

△159,972

新株予約権の発行による収入

4,446

－

株式の発行による収入

283,503

86,926

自己株式の処分による収入

18,450

150

非支配株主からの払込みによる収入

32,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

156,465

△72,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,980

△95,465

現金及び現金同等物の期首残高

864,886

954,867

現金及び現金同等物の期末残高

 954,867

 859,401