ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△439,380

△273,578

減価償却費

16,820

10,344

減損損失

41,069

57,218

賃貸借契約解約損

23,796

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△960

受取利息及び受取配当金

△253

△56

支払利息

6,653

4,114

固定資産売却損益（△は益）

△166

△310

固定資産除却損

－

365

投資有価証券評価損

100,224

－

新株予約権戻入益

△779

△9

売上債権の増減額（△は増加）

48,650

44,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

△388

22,714

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,916

△35,709

前受金の増減額（△は減少）

△2,700

599

未払金の増減額（△は減少）

△12,430

△3,782

未払費用の増減額（△は減少）

△35,083

△23,892

その他

23,379

36,299

小計

△256,505

△162,583

利息及び配当金の受取額

253

56

利息の支払額

△6,350

△4,088

法人税等の支払額

△4,892

△7,719

法人税等の還付額

133,767

4,288

賃貸借契約解約による支払額

△23,796

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△157,522

△170,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,425

△1,861

有形固定資産の売却による収入

6,440

5,501

投資有価証券の売却による収入

－

29,999

無形固定資産の取得による支出

△29,458

－

資産除去債務の履行による支出

△30,155

△2,212

投資有価証券の取得による支出

△50,112

－

敷金及び保証金の差入による支出

△11,267

△5,657

敷金及び保証金の回収による収入

48,257

17,790

定期預金の払戻による収入

258,200

60,000

定期預金の預入による支出

△20,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,479

103,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△305,016

△182,434

新株予約権の発行による収入

－

4,446

株式の発行による収入

－

283,503

自己株式の処分による収入

14,400

18,450

非支配株主からの払込みによる収入

－

32,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290,616

156,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301,658

89,980

現金及び現金同等物の期首残高

1,166,545

864,886

現金及び現金同等物の期末残高

 864,886

 954,867