ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

849,448

△109,989

減価償却費

32,567

24,819

減損損失

12,310

21,306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,835

－

受取利息及び受取配当金

△179

△170

支払利息

6,978

9,796

固定資産除却損

－

956

新株予約権戻入益

－

△127

役員報酬返納額

－

△2,220

過年度決算訂正関連費用

－

34,440

売上債権の増減額（△は増加）

144,335

108,308

たな卸資産の増減額（△は増加）

51,947

10,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,446

△43,897

前受金の増減額（△は減少）

△25,817

2,700

未払金の増減額（△は減少）

△14,304

△12,166

未払費用の増減額（△は減少）

10,856

8,155

その他

9,645

△110,098

小計

1,017,175

△57,235

利息及び配当金の受取額

179

170

利息の支払額

△6,642

△8,996

法人税等の支払額

△347,922

△314,205

法人税等の還付額

－

20,814

役員報酬返納の受取額

－

2,220

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△46,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

662,791

△404,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,349

△25,866

無形固定資産の取得による支出

－

△1,260

有価証券の取得による支出

－

△80,112

敷金及び保証金の差入による支出

△44,748

△14,675

敷金及び保証金の回収による収入

－

28,892

定期預金の払戻による収入

88,000

60,000

定期預金の預入による支出

△50,000

△308,200

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,107

△341,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入れによる収入

710,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△200,394

△362,349

新株予約権の発行による収入

1,771

－

自己株式の処分による収入

196,512

13,350

自己株式の取得による支出

－

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

637,889

△49,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,266,573

△794,389

現金及び現金同等物の期首残高

694,361

1,960,935

現金及び現金同等物の期末残高

 1,960,935

 1,166,545