ＡｐｐＢａｎｋのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △237,567 |
| 減価償却費 | 1,831 |
| のれん償却額 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払利息 | 316 |
| 新株予約権戻入益 | △3,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △122,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,654 |
| その他 | 5,326 |
| 小計 | △224,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △2,262 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △227,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,522 |
| 株式の発行による収入 | 231,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,830 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 76,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70,832 |
