ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△288,178

△419,041

減価償却費

5,800

615

減損損失

13,618

-

賃貸借契約解約損

-

31,000

のれん償却額

7,593

18,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,133

△1,156

受取利息及び受取配当金

△5

△4

支払利息

298

231

新株予約権戻入益

△5,610

△1,186

売上債権の増減額（△は増加）

9,875

10,497

棚卸資産の増減額（△は増加）

△328

△5,965

仕入債務の増減額（△は減少）

7,524

△6,654

前受金の増減額（△は減少）

3,367

△3,281

未払金の増減額（△は減少）

8,203

56,817

未払費用の増減額（△は減少）

4,533

5,059

その他

16,476

15,042

小計

△215,698

△299,413

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△298

△231

法人税等の支払額

△429

△750

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△216,420

△300,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,054

△6,119

敷金及び保証金の回収による収入

-

5,516

敷金及び保証金の差入による支出

△2,935

△6,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,989

△6,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△4,800

△4,800

新株予約権の発行による収入

2,826

1,484

株式の発行による収入

103,800

300,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,826

347,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,583

40,430

現金及び現金同等物の期首残高

242,618

123,034

現金及び現金同等物の期末残高

 123,034

 163,465