ＡｐｐＢａｎｋ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△237,567

減価償却費

1,831

のれん償却額

245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△379

受取利息及び受取配当金

△13

支払利息

316

新株予約権戻入益

△3,703

売上債権の増減額（△は増加）

△122,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,545

仕入債務の増減額（△は減少）

102,932

前受金の増減額（△は減少）

3,108

未払金の増減額（△は減少）

35,836

未払費用の増減額（△は減少）

△12,654

その他

5,326

小計

△224,974

利息及び配当金の受取額

13

利息の支払額

△316

法人税等の支払額

△2,262

法人税等の還付額

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△227,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,161

敷金及び保証金の回収による収入

1,834

敷金及び保証金の差入による支出

△4,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

5,522

株式の発行による収入

231,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

236,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,389

現金及び現金同等物の期首残高

76,222

現金及び現金同等物の期末残高

※ 70,832