ブランジスタ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

301,601

△361,347

減価償却費及びその他の償却費

35,129

30,387

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

75,935

12,839

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38,111

81,373

固定資産除却損

713

4

事業整理損

－

127,171

売上債権の増減額（△は増加）

△186,248

32,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86,397

16,183

前払費用の増減額（△は増加）

3,154

△22,251

仕入債務の増減額（△は減少）

25,576

△12,262

前受金の増減額（△は減少）

△1,561

△6,462

未払金の増減額（△は減少）

17,521

△19,042

預り金の増減額（△は減少）

14,675

103,894

未払又は未収消費税等の増減額

△24,749

△40,470

その他

7,330

△15,520

小計

220,792

△73,202

利息の受取額

17

22

利息の支払額

△135

△559

法人税等の支払額

△196,152

△216,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,522

△290,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△1,816

△11,488

無形固定資産の取得による支出

△6,335

△16,526

敷金及び保証金の差入による支出

△6,189

△742

敷金及び保証金の回収による収入

－

8,457

その他

△30,914

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,254

△30,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

30,000

株式の発行による収入

42,690

147,030

自己株式の取得による支出

－

△28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△449,296

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306,606

177,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327,338

△143,354

現金及び現金同等物の期首残高

1,804,013

1,476,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

30,914

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,476,675

※ 1,364,235