アクアラインのキャッシュフロー計算書
(2021年2月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △37,460 | △708,874 |
| 減価償却費 | 129,859 | 149,425 |
| 減損損失 | 17,965 | 267,670 |
| のれん償却額 | ― | 182,071 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,900 | △632 |
| 工事補償引当金の増減額(△は減少) | △559 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △231 |
| 助成金収入 | ― | △13,804 |
| 支払利息 | 1,719 | 6,497 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,553 | △63,969 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | △43,550 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,060 | 81,999 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △58,801 | 159,096 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,524 | △15,058 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,892 | 132,996 |
| その他 | 58,728 | 15,589 |
| 小計 | 161,341 | 149,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 231 |
| 助成金の受取額 | ― | 13,804 |
| 利息の支払額 | △1,553 | △6,496 |
| 法人税等の支払額 | △32,695 | △2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,233 | 154,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,425 | △16,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,591 | △24,200 |
| 短期貸付けによる支出 | △900 | △6,884 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 502 | 6,969 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,110 | △1,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,336 | 2,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,407 | △3,758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,380 | 5,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △536,499 |
| その他 | △18 | △1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,205 | △685,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 86,600 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,943 | △106,659 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △22,690 |
| 配当金の支払額 | △40,620 | △16 |
| リース債務の返済による支出 | △48,591 | △68,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,155 | 588,384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,126 | 56,934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 864,861 | 729,735 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 729,735 | 786,669 |