アクアラインのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 155,546 | △37,460 |
| 減価償却費 | 114,893 | 129,859 |
| 減損損失 | ― | 17,965 |
| のれん償却額 | 39,574 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,446 | △2,900 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 338 | △559 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △141 |
| 支払利息 | 2,103 | 1,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,579 | △10,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12,727 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,132 | 5,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △45,526 | 38,892 |
| その他 | 29,327 | 18,987 |
| 小計 | 292,698 | 161,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 141 |
| 利息の支払額 | △2,071 | △1,553 |
| 法人税等の支払額 | △130,023 | △32,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,700 | 127,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,595 | △97,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,065 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,428 | △19,591 |
| 短期貸付けによる支出 | △200 | △900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 179 | 502 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,126 | △3,110 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,359 | 2,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,801 | △2,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,009 | 1,380 |
| その他 | △2,625 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,163 | △119,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,168 | △53,943 |
| 自己株式の取得による支出 | △282 | ― |
| 配当金の支払額 | △40,676 | △40,620 |
| リース債務の返済による支出 | △69,692 | △48,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,819 | △143,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △186,282 | △135,126 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,715 | 864,861 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,428 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 864,861 | 729,735 |
