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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△590,481
△191,151
減価償却費
78,738
66,727
のれん償却額
182,022
45,505
貸倒引当金の増減額（△は減少）
888
1,513
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
2,328
工事補償引当金の増減額（△は減少）
7,390
△8,126
受取利息及び受取配当金
△107
△2,636
助成金収入
△2,788
△978
支払利息
7,489
12,300
負ののれん発生益
△1,637
有形固定資産売却損益（△は益）
△21,145
△2,138
投資有価証券売却損益（△は益）
△42,357
△1,020
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,643
特別調査費用等
137,543
売上債権の増減額（△は増加）
99,728
△363,124
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,891
46,525
前払費用の増減額（△は増加）
△1,342
△8,377
未収入金の増減額（△は増加）
△15,082
△142,401
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△54,980
△28,134
仕入債務の増減額（△は減少）
3,310
32,486
未払金の増減額（△は減少）
△192,450
256,399
預り金の増減額（△は減少）
126,889
146,604
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,460
49,325
その他
△32,699
42,826
小計
△292,001
△51,826
利息及び配当金の受取額
107
74
助成金の受取額
2,788
978
利息の支払額
△7,707
△12,427
特別調査費用等の支払額
△137,543
法人税等の支払額
△381
△2,763
△434,737
△65,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△44,440
△3,397
有形固定資産の売却による収入
29,971
2,621
無形固定資産の取得による支出
△8,023
△32,180
短期貸付けによる支出
△606
△450
短期貸付金の回収による収入
1,288
500
長期貸付けによる支出
△2,250
長期貸付金の回収による収入
2,008
1,343
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
42,859
1,530
差入保証金の差入による支出
△31,015
△31,083
差入保証金の回収による収入
7,782
13,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
59,381
△40,391
△59,721
△42,819
△247,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△46,600
60,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△183,019
△186,792
社債の発行による収入
180,000
株式の発行による収入
70,980
199,984
配当金の支払額
△9
リース債務の返済による支出
△89,270
△81,109
132,080
△7,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△345,476
△321,851
現金及び現金同等物の期首残高
786,669
441,193
現金及び現金同等物の期末残高
119,341
