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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△708,874
△590,481
減価償却費
149,425
78,738
減損損失
267,670
―
のれん償却額
182,071
182,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△632
888
工事補償引当金の増減額（△は減少）
145
7,390
受取利息及び受取配当金
△231
△107
助成金収入
△13,804
△2,788
支払利息
6,497
7,489
有形固定資産売却損益（△は益）
8
△21,145
投資有価証券売却損益（△は益）
△42,357
特別調査費用等
137,543
売上債権の増減額（△は増加）
△63,969
99,728
たな卸資産の増減額（△は増加）
△43,550
21,891
前払費用の増減額（△は増加）
81,999
△1,342
その他の流動資産の増減額（△は増加）
159,096
△70,062
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,058
3,310
未払金の増減額（△は減少）
132,996
△192,450
その他の流動負債の増減額（△は減少）
122,428
その他
15,581
△32,699
小計
149,368
△292,001
利息及び配当金の受取額
231
107
助成金の受取額
13,804
2,788
利息の支払額
△6,496
△7,707
特別調査費用等の支払額
△137,543
法人税等の支払額
△2,502
△381
154,405
△434,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△110,000
△1
有形固定資産の取得による支出
△16,030
△44,440
有形固定資産の売却による収入
20
29,971
無形固定資産の取得による支出
△24,200
△8,023
短期貸付けによる支出
△6,884
△606
短期貸付金の回収による収入
6,969
1,288
長期貸付けによる支出
△1,900
△2,250
長期貸付金の回収による収入
2,285
2,008
投資有価証券の売却による収入
42,859
差入保証金の差入による支出
△3,758
△31,015
差入保証金の回収による収入
5,143
7,782
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△536,499
△1,001
△40,391
△685,856
△42,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
86,600
△46,600
長期借入れによる収入
700,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△106,659
△183,019
社債の発行による収入
180,000
株式の発行による収入
70,980
自己株式の取得による支出
△22,690
配当金の支払額
△16
△9
リース債務の返済による支出
△68,848
△89,270
588,384
132,080
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
56,934
△345,476
現金及び現金同等物の期首残高
729,735
786,669
現金及び現金同等物の期末残高
441,193
