アクアライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

155,546

△37,460

減価償却費

114,893

129,859

減損損失

―

17,965

のれん償却額

39,574

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,446

△2,900

工事補償引当金の増減額（△は減少）

338

△559

受取利息及び受取配当金

△97

△141

支払利息

2,103

1,719

売上債権の増減額（△は増加）

5,579

△10,553

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,727

9

仕入債務の増減額（△は減少）

7,132

5,524

未払金の増減額（△は減少）

△45,526

38,892

その他

29,327

18,987

小計

292,698

161,341

利息及び配当金の受取額

97

141

利息の支払額

△2,071

△1,553

法人税等の支払額

△130,023

△32,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,700

127,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133,595

△97,425

有形固定資産の売却による収入

2,065

28

無形固定資産の取得による支出

△9,428

△19,591

短期貸付けによる支出

△200

△900

短期貸付金の回収による収入

179

502

長期貸付けによる支出

△3,126

△3,110

長期貸付金の回収による収入

1,359

2,336

差入保証金の差入による支出

△30,801

△2,407

差入保証金の回収による収入

12,009

1,380

その他

△2,625

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,163

△119,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△72,168

△53,943

自己株式の取得による支出

△282

―

配当金の支払額

△40,676

△40,620

リース債務の返済による支出

△69,692

△48,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182,819

△143,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△186,282

△135,126

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,715

864,861

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,428

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 864,861

※ 729,735