ロゴ株サーチ

アクアライン

6173

東証グロース
サービス業

アクアラインのキャッシュフロー計算書

2025年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

当連結会計年度

(自 2024年3月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

411,656

387,542

 

減価償却費

58,239

9,582

 

減損損失

39,315

102,280

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

255,616

48,639

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

472

1,763

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

785

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

46,563

 

課徴金引当金の増減額(△は減少)

42,060

 

受取利息及び受取配当金

5,277

6,058

 

支払利息

4,613

8,393

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,617

2,851

 

関係会社株式売却損益(△は益)

64,179

 

投資有価証券評価損益(△は益)

124,535

20,761

 

暗号資産評価損

20,412

9,975

 

関係会社株式評価損

999

 

事業譲渡損益(△は益)

431,846

 

特別調査費用等

246,327

 

売上債権の増減額(△は増加)

185,281

363,825

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,948

40,810

 

前払費用の増減額(△は増加)

47,673

88,975

 

未収入金の増減額(△は増加)

188,773

57,010

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,841

5,794

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,624

136,443

 

未払金の増減額(△は減少)

63,629

57,335

 

預り金の増減額(△は減少)

40,771

26,640

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

10,132

25,236

 

その他

31,352

12,842

 

小計

28,279

137,878

 

利息及び配当金の受取額

10,222

3,950

 

利息の支払額

7,255

8,369

 

特別調査費用等の支払額

246,327

 

法人税等の支払額

3,331

13,629

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,644

402,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,818

 

有形固定資産の売却による収入

1,662

3,677

 

無形固定資産の取得による支出

11,130

3,640

 

短期貸付けによる支出

4,010

450

 

短期貸付金の回収による収入

2,273

281

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

差入保証金の差入による支出

22,092

7,100

 

差入保証金の回収による収入

1,495

76,695

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △2,499

 

事業譲渡による収入

454,045

 

その他

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

137,070

523,508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

当連結会計年度

(自 2024年3月1日

 至 2025年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

200,000

 

長期借入れによる収入

140,000

48,808

 

長期借入金の返済による支出

210,752

204,516

 

株式の発行による収入

334,961

 

自己株式の取得による支出

32

 

配当金の支払額

119

 

リース債務の返済による支出

68,962

51,841

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

98,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,214

105,668

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,500

15,586

現金及び現金同等物の期首残高

119,341

48,841

現金及び現金同等物の期末残高

 48,841

 64,427