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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年3月1日
至 2024年2月29日)
当連結会計年度
(自 2024年3月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△411,656
△387,542
減価償却費
58,239
9,582
減損損失
39,315
102,280
貸倒引当金の増減額(△は減少)
255,616
△48,639
賞与引当金の増減額(△は減少)
472
1,763
工事補償引当金の増減額(△は減少)
△785
―
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△46,563
課徴金引当金の増減額(△は減少)
42,060
受取利息及び受取配当金
△5,277
△6,058
支払利息
4,613
8,393
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,617
△2,851
関係会社株式売却損益(△は益)
△64,179
投資有価証券評価損益(△は益)
124,535
20,761
暗号資産評価損
20,412
9,975
関係会社株式評価損
999
事業譲渡損益(△は益)
△431,846
特別調査費用等
246,327
売上債権の増減額(△は増加)
△185,281
363,825
棚卸資産の増減額(△は増加)
11,948
40,810
前払費用の増減額(△は増加)
△47,673
88,975
未収入金の増減額(△は増加)
188,773
57,010
その他の流動資産の増減額(△は増加)
2,841
5,794
仕入債務の増減額(△は減少)
28,624
△136,443
未払金の増減額(△は減少)
△63,629
△57,335
預り金の増減額(△は減少)
40,771
△26,640
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△10,132
△25,236
その他
31,352
△12,842
小計
△28,279
△137,878
利息及び配当金の受取額
10,222
3,950
利息の支払額
△7,255
△8,369
特別調査費用等の支払額
△246,327
法人税等の支払額
△3,331
△13,629
△28,644
△402,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,818
有形固定資産の売却による収入
1,662
3,677
無形固定資産の取得による支出
△11,130
△3,640
短期貸付けによる支出
△4,010
△450
短期貸付金の回収による収入
2,273
281
投資有価証券の取得による支出
△100,000
差入保証金の差入による支出
△22,092
△7,100
差入保証金の回収による収入
1,495
76,695
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,499
事業譲渡による収入
454,045
50
△137,070
523,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
長期借入れによる収入
140,000
48,808
長期借入金の返済による支出
△210,752
△204,516
株式の発行による収入
334,961
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△119
リース債務の返済による支出
△68,962
△51,841
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△98,000
95,214
△105,668
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△70,500
15,586
現金及び現金同等物の期首残高
119,341
48,841
現金及び現金同等物の期末残高
64,427