アクアライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

551,194

129,341

売掛金

329,756

655,759

商品及び製品

12,594

28,976

原材料及び貯蔵品

168,607

106,440

前払費用

23,685

149,859

未収入金

17,307

383,330

その他

63,156

41,691

貸倒引当金

△722

△1,233

流動資産合計

1,165,580

1,494,166

固定資産

有形固定資産

建物

85,928

86,411

減価償却累計額及び減損損失累計額

△51,468

△54,215

建物（純額）

34,460

32,196

車両運搬具

66,978

58,877

減価償却累計額及び減損損失累計額

△59,950

△58,591

車両運搬具（純額）

7,028

285

リース資産

398,870

373,409

減価償却累計額及び減損損失累計額

△299,285

△311,392

リース資産（純額）

99,585

62,017

その他

74,390

77,966

減価償却累計額及び減損損失累計額

△67,924

△71,370

その他（純額）

6,465

6,595

有形固定資産合計

147,540

101,094

無形固定資産

のれん

546,262

―

ソフトウエア

22,001

60,480

その他

64,184

3,879

無形固定資産合計

632,448

64,359

投資その他の資産

投資有価証券

1,324

100,814

差入保証金

105,749

154,046

その他

 70,981

 118,150

貸倒引当金

△9,824

△10,641

投資その他の資産合計

168,230

362,369

固定資産合計

948,219

527,824

資産合計

2,113,799

2,021,990

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

106,878

139,365

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

―

180,000

短期借入金

 40,000

 100,000

1年内返済予定の長期借入金

186,792

186,752

リース債務

80,735

69,330

未払金

264,540

483,160

未払法人税等

2,992

2,115

預り金

164,214

310,784

賞与引当金

―

3,387

工事補償引当金

8,911

785

その他

9,410

68,857

流動負債合計

864,475

1,544,538

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

180,000

―

長期借入金

449,780

263,028

リース債務

143,785

72,839

繰延税金負債

20,233

―

その他

―

6,000

固定負債合計

793,798

341,867

負債合計

1,658,273

1,886,405

純資産の部

株主資本

資本金

315,799

415,791

資本剰余金

235,799

335,791

利益剰余金

△517,024

△687,569

自己株式

△23,393

△23,393

株主資本合計

11,181

40,620

非支配株主持分

444,344

94,964

純資産合計

455,526

135,585

負債純資産合計

2,113,799

2,021,990