土木管理総合試験所

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土木管理総合試験所のキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和３年１月１日　至　令和３年12月31日)	当連結会計年度 (自　令和４年１月１日　至　令和４年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	444,497	556,227
減価償却費	274,591	271,009
減損損失	122,764	－
のれん償却額	78,543	90,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,685	△10
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,212	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△550	3,282
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,151	5,275
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△24,670	－
受取利息及び受取配当金	△10,616	△11,499
支払利息	4,010	3,983
保険解約返戻金	△77,581	△10,913
為替差損益（△は益）	△535	1,085
投資事業組合運用損益（△は益）	△12,636	－
投資有価証券評価損益（△は益）	23,324	8,942
売上債権の増減額（△は増加）	△250,740	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	22,158
棚卸資産の増減額（△は増加）	105,043	38,746
仕入債務の増減額（△は減少）	134,631	△69,753
未払金の増減額（△は減少）	△1,770	8,960
その他	△18,450	△38,865
小計	808,109	878,985
利息及び配当金の受取額	10,616	11,475
利息の支払額	△4,160	△4,013
保険解約返戻金の受取額	77,581	10,913
法人税等の支払額	△250,689	△567,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	641,458	329,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,320,000	△720,003
定期預金の払戻による収入	720,000	1,470,023
有形固定資産の取得による支出	△390,332	△43,798
投資有価証券の取得による支出	－	△30,120
投資有価証券の償還による収入	200,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△341,105	△163,201
その他	△24,706	32,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,156,144	545,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	880,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△182,940	△334,147
リース債務の返済による支出	△60,601	△57,509
自己株式の取得による支出	△142,886	－
配当金の支払額	△129,620	△149,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	363,951	△340,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	△89	1,304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△150,823	535,686
現金及び現金同等物の期首残高	1,181,916	1,031,092
現金及び現金同等物の期末残高	1,031,092	1,566,778