土木管理総合試験所

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土木管理総合試験所のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和２年１月１日　至　令和２年12月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年１月１日　至　令和３年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	476,722	444,497
減価償却費	270,969	274,591
減損損失	－	122,764
のれん償却額	21,747	78,543
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△994	△1,685
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,765	△4,212
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△2,782	△550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,779	24,151
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,072	△24,670
受取利息及び受取配当金	△12,573	△10,616
支払利息	1,690	4,010
保険解約返戻金	－	△77,581
持分法による投資損益（△は益）	2,169	－
投資事業組合運用損益（△は益）	△9,973	△12,636
投資有価証券評価損益（△は益）	－	23,324
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,169	－
受取保険金	△70,697	－
災害損失	6,499	－
売上債権の増減額（△は増加）	△47,320	△250,740
たな卸資産の増減額（△は増加）	△41,343	105,043
仕入債務の増減額（△は減少）	21,627	134,631
未払金の増減額（△は減少）	16,633	△1,770
その他	△7,421	△18,986
小計	649,870	808,109
利息及び配当金の受取額	13,610	10,616
利息の支払額	△1,734	△4,160
災害による保険金収入	70,697	－
災害損失の支払額	△32,257	－
保険解約返戻金の受取額	－	77,581
法人税等の支払額	△180,870	△250,689
営業活動によるキャッシュ・フロー	519,315	641,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△720,000	△1,320,000
定期預金の払戻による収入	820,000	720,000
有形固定資産の取得による支出	△199,007	△390,332
投資有価証券の売却による収入	54,379	－
投資有価証券の償還による収入	100,000	200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△240,672	△341,105
その他	△54,461	△24,706
投資活動によるキャッシュ・フロー	△239,761	△1,156,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	250,000	880,000
長期借入金の返済による支出	△47,643	△182,940
リース債務の返済による支出	△64,706	△60,601
株式の発行による収入	6,175	－
自己株式の取得による支出	－	△142,886
配当金の支払額	△130,569	△129,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,255	363,951
現金及び現金同等物に係る換算差額	△245	△89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	292,564	△150,823
現金及び現金同等物の期首残高	889,351	1,181,916
現金及び現金同等物の期末残高	1,181,916	1,031,092