冨士ダイスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,334 | 945 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,122 |
| 減損損失 | 6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △88 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | △4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △23 |
| 補助金収入 | △74 | △93 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | 707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △704 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △71 | △593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △185 | 176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △180 | △65 |
| その他 | 59 | △39 |
| 小計 | 1,330 | 2,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | △8 | △4 |
| 補助金の受取額 | 74 | 93 |
| 法人税等の支払額 | △495 | △207 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 2,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △264 | △448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | 408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186 | △1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △47 |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,228 | △1,508 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 29 |
| 短期借入金の返済による支出 | △380 | △29 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △22 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △12 |
| 配当金の支払額 | △459 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △892 | △515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,219 | 534 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,539 | 5,319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,319 | 5,854 |
