冨士ダイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,166

1,835

減価償却費

953

920

減損損失

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△144

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△16

△20

補助金収入

△2

△10

支払利息

3

3

固定資産売却損益（△は益）

△2

△631

固定資産除却損

39

20

売上債権の増減額（△は増加）

△446

△80

棚卸資産の増減額（△は増加）

△415

△468

仕入債務の増減額（△は減少）

497

△176

未払金の増減額（△は減少）

166

42

未払費用の増減額（△は減少）

139

△25

その他

△18

12

小計

2,183

1,245

利息及び配当金の受取額

16

20

利息の支払額

△4

△3

補助金の受取額

2

10

法人税等の支払額

△198

△498

法人税等の還付額

8

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009

775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△323

△380

定期預金の払戻による収入

254

303

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

0

17

有形固定資産の取得による支出

△318

△1,329

有形固定資産の売却による収入

3

697

無形固定資産の取得による支出

△45

△6

固定資産の除却による支出

△36

△13

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△468

△712

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29

34

短期借入金の返済による支出

△29

△34

長期借入金の返済による支出

△2

-

リース債務の返済による支出

△18

△17

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△435

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△456

△453

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,140

△324

現金及び現金同等物の期首残高

6,377

7,518

現金及び現金同等物の期末残高

 7,518

 7,193