冨士ダイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

690

1,166

減価償却費

1,037

953

減損損失

8

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△16

△16

補助金収入

△5

△2

雇用調整助成金

△179

－

支払利息

3

3

災害保険金収入

△375

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産除却損

1

39

売上債権の増減額（△は増加）

414

△446

棚卸資産の増減額（△は増加）

323

△415

仕入債務の増減額（△は減少）

△386

497

未払金の増減額（△は減少）

△248

166

未払費用の増減額（△は減少）

△83

139

その他

57

△18

小計

1,316

2,183

利息及び配当金の受取額

16

16

利息の支払額

△3

△4

補助金の受取額

5

2

雇用調整助成金の受取額

179

－

災害保険金の受取額

375

－

法人税等の支払額

△425

△198

法人税等の還付額

19

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,483

2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△305

△323

定期預金の払戻による収入

386

254

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

投資有価証券の売却による収入

80

0

有形固定資産の取得による支出

△409

△318

有形固定資産の売却による収入

1

3

無形固定資産の取得による支出

△22

△45

固定資産の除却による支出

△0

△36

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△11

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283

△468

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28

29

短期借入金の返済による支出

△28

△29

長期借入金の返済による支出

△11

△2

リース債務の返済による支出

△16

△18

自己株式の取得による支出

△129

△0

配当金の支払額

△479

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△636

△456

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

522

1,140

現金及び現金同等物の期首残高

5,854

6,377

現金及び現金同等物の期末残高

 6,377

 7,518