冨士ダイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

945

690

減価償却費

1,122

1,037

減損損失

8

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△23

△16

補助金収入

△91

△5

雇用調整助成金

△1

△179

支払利息

4

3

投資有価証券評価損益（△は益）

53

－

災害保険金収入

－

△375

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

707

414

たな卸資産の増減額（△は増加）

418

323

仕入債務の増減額（△は減少）

△593

△386

未払金の増減額（△は減少）

176

△248

未払費用の増減額（△は減少）

△65

△83

その他

△39

57

小計

2,642

1,316

利息及び配当金の受取額

23

16

利息の支払額

△4

△3

補助金の受取額

91

5

雇用調整助成金の受取額

1

179

災害保険金の受取額

－

375

法人税等の支払額

△207

△425

法人税等の還付額

1

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,548

1,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△448

△305

定期預金の払戻による収入

408

386

投資有価証券の取得による支出

△8

△4

投資有価証券の売却による収入

－

80

有形固定資産の取得による支出

△1,418

△409

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△47

△22

固定資産の除却による支出

－

△0

貸付金の回収による収入

5

1

その他

－

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,508

△283

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29

28

短期借入金の返済による支出

△29

△28

長期借入金の返済による支出

△22

△11

リース債務の返済による支出

△12

△16

自己株式の取得による支出

－

△129

配当金の支払額

△480

△479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△515

△636

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

534

522

現金及び現金同等物の期首残高

5,319

5,854

現金及び現金同等物の期末残高

 5,854

 6,377