冨士ダイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,334

945

減価償却費

1,098

1,122

減損損失

6

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△88

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△22

△23

補助金収入

△74

△93

支払利息

8

4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

8

2

売上債権の増減額（△は増加）

160

707

たな卸資産の増減額（△は増加）

△704

418

仕入債務の増減額（△は減少）

△71

△593

未払金の増減額（△は減少）

△185

176

未払費用の増減額（△は減少）

△180

△65

その他

59

△39

小計

1,330

2,642

利息及び配当金の受取額

22

23

利息の支払額

△8

△4

補助金の受取額

74

93

法人税等の支払額

△495

△207

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

925

2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△264

△448

定期預金の払戻による収入

267

408

投資有価証券の取得による支出

△12

△8

有形固定資産の取得による支出

△1,186

△1,418

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△36

△47

固定資産の除却による支出

△0

－

貸付金の回収による収入

3

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,228

△1,508

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

29

短期借入金の返済による支出

△380

△29

長期借入金の返済による支出

△61

△22

リース債務の返済による支出

△21

△12

配当金の支払額

△459

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△892

△515

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,219

534

現金及び現金同等物の期首残高

6,539

5,319

現金及び現金同等物の期末残高

 5,319

 5,854