冨士ダイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,323

1,334

減価償却費

1,069

1,098

減損損失

129

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△88

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△19

△22

補助金収入

△5

△74

支払利息

11

8

固定資産売却損益（△は益）

△4

0

固定資産除却損

25

8

損害賠償損失

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△444

160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△386

△704

仕入債務の増減額（△は減少）

527

△71

未払金の増減額（△は減少）

245

△185

未払費用の増減額（△は減少）

102

△180

その他

91

59

小計

2,704

1,330

利息及び配当金の受取額

16

22

利息の支払額

△11

△8

補助金の受取額

5

74

特別退職金の支払額

△8

－

損害賠償金の支払額

△3

－

法人税等の支払額

△468

△495

法人税等の還付額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,234

925

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△214

△264

定期預金の払戻による収入

190

267

投資有価証券の取得による支出

△14

△12

投資有価証券の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△1,608

△1,186

有形固定資産の売却による収入

7

1

無形固定資産の取得による支出

△27

△36

固定資産の除却による支出

－

△0

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,664

△1,228

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

382

30

短期借入金の返済による支出

△382

△380

長期借入金の返済による支出

△84

△61

リース債務の返済による支出

△23

△21

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△440

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△547

△892

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33

△1,219

現金及び現金同等物の期首残高

6,506

6,539

現金及び現金同等物の期末残高

 6,539

 5,319