冨士ダイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,835

995

減価償却費

920

988

減損損失

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△144

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△20

△24

補助金収入

△10

△11

支払利息

3

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△76

固定資産売却損益（△は益）

△631

△40

固定資産除却損

20

3

売上債権の増減額（△は増加）

△80

365

棚卸資産の増減額（△は増加）

△468

201

仕入債務の増減額（△は減少）

△176

△128

未払金の増減額（△は減少）

42

△13

未払費用の増減額（△は減少）

△25

△7

その他

12

11

小計

1,245

2,268

利息及び配当金の受取額

20

23

利息の支払額

△3

△4

補助金の受取額

10

11

法人税等の支払額

△498

△271

法人税等の還付額

-

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

775

2,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△380

△506

定期預金の払戻による収入

303

514

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

17

131

有形固定資産の取得による支出

△1,329

△1,718

有形固定資産の売却による収入

697

43

無形固定資産の取得による支出

△6

△125

固定資産の除却による支出

△13

-

貸付金の回収による収入

1

3

その他

△1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△712

△1,656

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34

35

短期借入金の返済による支出

△34

△35

リース債務の返済による支出

△17

△17

配当金の支払額

△435

△634

財務活動によるキャッシュ・フロー

△453

△651

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324

△209

現金及び現金同等物の期首残高

7,518

7,193

現金及び現金同等物の期末残高

 7,193

 6,983