中村超硬のキャッシュフロー計算書
(2022年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 87,218 | △168,482 |
| 減価償却費 | 87,447 | 108,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △315 | △512 |
| 助成金収入 | △2,912 | △7,975 |
| 受取保険金 | △2,392 | - |
| 支払利息 | 19,941 | 18,424 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 150,811 | 15,208 |
| 固定資産除却損 | 73 | 5,514 |
| 減損損失 | 18,331 | 449,097 |
| 訴訟関連費用 | - | 37,502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △299,605 | 214,327 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △303,688 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △349,990 | 24,183 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △98,433 | 75,384 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 34 | 28,317 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 477,517 | △683,251 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 559,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 461,931 | △80,330 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,275 | 18,003 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,013 | 4,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,904 | 12,572 |
| その他 | △24,619 | 36,964 |
| 小計 | 556,231 | 364,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 512 |
| 利息の支払額 | △19,703 | △18,244 |
| 助成金の受取額 | 2,912 | 7,975 |
| 保険金の受取額 | 2,392 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | △37,762 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △5,403 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,946 | △141,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,798 | 175,227 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,412 | △491,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 923 | 168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △43 | △5,014 |
| 有形固定資産の売却による支出 | △159,306 | △21,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,702 | △2,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,051 | 300 |
| その他 | 20 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,529 | △520,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △465,539 | △48,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | △968,141 | △283,686 |
| リース債務の返済による支出 | △32,928 | △30,224 |
| 株式の発行による収入 | △69 | 590,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,466,679 | 228,494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,743 | 21,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △768,607 | △95,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,795,828 | 3,027,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,027,221 | 2,931,993 |