中村超硬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △9,437,125 | △571,791 |
| 減価償却費 | 748,171 | 128,681 |
| 事業構造改革費用 | － | 66,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △71,686 | △23,929 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △39,740 | △1,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,444 | △85,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,923 | △15,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,319 | △1,099 |
| 助成金収入 | △18,436 | △25,178 |
| 受取保険金 | △19,235 | － |
| 支払利息 | 90,006 | 55,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △849 | △388,023 |
| 固定資産除却損 | 2,504 | 25,779 |
| 減損損失 | 5,176,438 | 74,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,658 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 318,227 | 270,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,612 | 673,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,528,137 | 368,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △550,630 | △27,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △316,736 | 121,980 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △86,270 | △162,680 |
| その他 | △23,907 | △80,990 |
| 小計 | △2,035,129 | 402,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 770 |
| 利息の支払額 | △89,870 | △57,094 |
| 助成金の受取額 | 30,896 | 29,718 |
| 保険金の受取額 | 265 | 22,608 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △61,593 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 11,088 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △126,185 | △108,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,855 | 228,328 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △781,043 | △91,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849 | 1,878,229 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,283 | △23,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,758 | △4,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,658 | 200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △63,346 |
| 定期預金の預入による支出 | △101,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 100,000 |
| その他 | △10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △692,586 | 1,994,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,299,795 | △1,837,523 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 160,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,021,453 | △203,397 |
| リース債務の返済による支出 | △506,378 | △1,253,176 |
| 株式の発行による収入 | 503,005 | 2,433,493 |
| 配当金の支払額 | △0 | － |
| その他 | △4,931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,036 | △699,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,881 | △4,477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,650,286 | 1,518,643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,927,471 | 2,277,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,277,185 | 3,795,828 |
