中村超硬のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,343,071 | △9,437,125 |
| 減価償却費 | 1,300,269 | 748,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,292 | △71,686 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,792 | △39,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,031 | 4,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △137,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,316 | 33,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,180 | △2,319 |
| 助成金収入 | △24,260 | △18,436 |
| 受取保険金 | △5,917 | △19,235 |
| 支払利息 | 86,744 | 90,006 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △8,683 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,011 | 1,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △4,658 |
| 事業整理損 | 26,086 | － |
| 減損損失 | － | 5,176,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △50,902 | 318,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △268,160 | 634,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △895,344 | 1,528,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,703 | △550,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 328,976 | △316,736 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 236,756 | △86,270 |
| その他 | 405,756 | △23,907 |
| 小計 | 2,730,520 | △2,035,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 2,081 |
| 利息の支払額 | △85,481 | △89,870 |
| 助成金の受取額 | 7,260 | 30,896 |
| 事業整理に伴う支出 | △26,086 | － |
| 保険金の受取額 | 5,917 | 265 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 11,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △35,973 | △126,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,031 | △2,206,855 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,791,184 | △781,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 849 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △685 | △1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,439 | △4,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,658 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △101,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| その他 | △20 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,796,232 | △692,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △340,000 | 1,299,795 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230,092 | △1,021,453 |
| リース債務の返済による支出 | △486,443 | △506,378 |
| 株式の発行による収入 | 1,459,544 | 503,005 |
| 配当金の支払額 | △2 | △0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,112,264 | － |
| その他 | △105,772 | △4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,498 | 1,270,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,632 | △20,881 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,798,664 | △1,650,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,128,806 | 3,927,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,927,471 | 2,277,185 |
