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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△168,482
△85,464
減価償却費
108,860
100,210
受取利息及び受取配当金
△512
△609
助成金収入
△7,975
△80,000
支払利息
18,424
16,853
シンジケートローン手数料
-
66,685
固定資産売却損益（△は益）
15,208
固定資産除却損
5,514
21,348
減損損失
449,097
34,913
訴訟関連費用
37,502
95,006
売上債権の増減額（△は増加）
214,327
△5,246
契約資産の増減額（△は増加）
△303,688
303,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,183
211,777
未収消費税等の増減額（△は増加）
75,384
106,980
前渡金の増減額（△は増加）
28,317
△29,864
前受金の増減額（△は減少）
△683,251
契約負債の増減額（△は減少）
559,764
△333,324
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,330
△318,675
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,003
△25,800
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,415
△4,490
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,572
9,146
その他
36,964
△65,487
小計
364,298
17,647
利息及び配当金の受取額
512
609
利息の支払額
△18,244
△15,819
助成金の受取額
7,975
80,000
訴訟関連費用の支払額
△37,762
△97,108
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△141,551
△67,322
175,227
△81,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△491,725
△448,224
有形固定資産の売却による収入
168
24,120
有形固定資産の除却による支出
△5,014
△18,589
有形固定資産の売却による支出
△21,791
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△12,890
資産除去債務の履行による支出
△15
△15,093
定期預金の払戻による収入
300
10
△520,068
△470,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△48,079
1,891,348
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△283,686
△2,577,770
リース債務の返済による支出
△30,224
△23,272
シンジケートローン手数料の支払額
△68,702
株式の発行による収入
590,485
228,494
△378,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,119
△1,798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△95,227
△932,867
現金及び現金同等物の期首残高
3,027,221
2,931,993
現金及び現金同等物の期末残高
1,999,126
