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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
87,218
△168,482
減価償却費
87,447
108,860
受取利息及び受取配当金
△315
△512
助成金収入
△2,912
△7,975
受取保険金
△2,392
－
支払利息
19,941
18,424
固定資産売却損益（△は益）
150,811
15,208
固定資産除却損
73
5,514
減損損失
18,331
449,097
訴訟関連費用
37,502
売上債権の増減額（△は増加）
△299,605
214,327
契約資産の増減額（△は増加）
△303,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
△349,990
24,183
未収消費税等の増減額（△は増加）
△98,433
75,384
前渡金の増減額（△は増加）
34
28,317
前受金の増減額（△は減少）
477,517
△683,251
契約負債の増減額（△は減少）
559,764
仕入債務の増減額（△は減少）
461,931
△80,330
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,275
18,003
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,013
4,415
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,904
12,572
その他
△24,619
36,964
小計
556,231
364,298
利息及び配当金の受取額
315
512
利息の支払額
△19,703
△18,244
助成金の受取額
2,912
7,975
保険金の受取額
2,392
訴訟関連費用の支払額
△37,762
事業構造改革費用の支払額
△5,403
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,946
△141,551
530,798
175,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△118,412
△491,725
有形固定資産の売却による収入
923
168
有形固定資産の除却による支出
△43
△5,014
有形固定資産の売却による支出
△159,306
△21,791
無形固定資産の取得による支出
△4,702
△2,000
資産除去債務の履行による支出
△15
定期預金の払戻による収入
443,051
300
20
10
161,529
△520,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△465,539
△48,079
長期借入金の返済による支出
△968,141
△283,686
リース債務の返済による支出
△32,928
△30,224
株式の発行による収入
△69
590,485
△1,466,679
228,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,743
21,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△768,607
△95,227
現金及び現金同等物の期首残高
3,795,828
3,027,221
現金及び現金同等物の期末残高
2,931,993
