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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△571,791
87,218
減価償却費
128,681
87,447
事業構造改革費用
66,996
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,929
16,275
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,866
2,013
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△85,851
12,904
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,669
受取利息及び受取配当金
△1,099
△315
助成金収入
△25,178
△2,912
受取保険金
△2,392
支払利息
55,775
19,941
固定資産売却損益（△は益）
△388,023
150,811
固定資産除却損
25,779
73
減損損失
74,957
18,331
未収消費税等の増減額（△は増加）
270,486
△98,433
売上債権の増減額（△は増加）
673,511
△299,605
たな卸資産の増減額（△は増加）
368,981
△349,990
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,794
461,931
前受金の増減額（△は減少）
121,980
477,517
長期預り金の増減額（△は減少）
△162,680
その他
△80,990
△24,584
小計
402,277
556,231
利息及び配当金の受取額
770
315
利息の支払額
△57,094
△19,703
助成金の受取額
29,718
2,912
保険金の受取額
22,608
2,392
事業構造改革費用の支払額
△61,593
△5,403
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△108,359
△5,946
228,328
530,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による支出
△159,306
有形固定資産の取得による支出
△91,526
△118,412
有形固定資産の売却による収入
1,878,229
923
有形固定資産の除却による支出
△23,994
△43
無形固定資産の取得による支出
△4,717
△4,702
投資有価証券の売却による収入
200,000
資産除去債務の履行による支出
△63,346
定期預金の払戻による収入
100,000
443,051
20
1,994,644
161,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,837,523
△465,539
長期借入れによる収入
160,752
長期借入金の返済による支出
△203,397
△968,141
リース債務の返済による支出
△1,253,176
△32,928
株式の発行による収入
2,433,493
△69
△699,851
△1,466,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,477
5,743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,518,643
△768,607
現金及び現金同等物の期首残高
2,277,185
3,795,828
現金及び現金同等物の期末残高
3,027,221
