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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△9,437,125
△571,791
減価償却費
748,171
128,681
事業構造改革費用
－
66,996
賞与引当金の増減額（△は減少）
△71,686
△23,929
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△39,740
△1,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,444
△85,851
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33,923
△15,669
受取利息及び受取配当金
△2,319
△1,099
助成金収入
△18,436
△25,178
受取保険金
△19,235
支払利息
90,006
55,775
固定資産売却損益（△は益）
△849
△388,023
固定資産除却損
2,504
25,779
減損損失
5,176,438
74,957
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,658
未収消費税等の増減額（△は増加）
318,227
270,486
売上債権の増減額（△は増加）
634,612
673,511
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,528,137
368,981
仕入債務の増減額（△は減少）
△550,630
△27,794
前受金の増減額（△は減少）
△316,736
121,980
長期預り金の増減額（△は減少）
△86,270
△162,680
その他
△23,907
△80,990
小計
△2,035,129
402,277
利息及び配当金の受取額
2,081
770
利息の支払額
△89,870
△57,094
助成金の受取額
30,896
29,718
保険金の受取額
265
22,608
事業構造改革費用の支払額
△61,593
保険解約返戻金の受取額
11,088
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△126,185
△108,359
△2,206,855
228,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△781,043
△91,526
有形固定資産の売却による収入
849
1,878,229
有形固定資産の除却による支出
△1,283
△23,994
無形固定資産の取得による支出
△4,758
△4,717
投資有価証券の取得による支出
△200,000
投資有価証券の売却による収入
304,658
200,000
資産除去債務の履行による支出
△63,346
定期預金の預入による支出
△101,000
定期預金の払戻による収入
90,000
100,000
△10
△692,586
1,994,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,299,795
△1,837,523
長期借入れによる収入
1,000,000
160,752
長期借入金の返済による支出
△1,021,453
△203,397
リース債務の返済による支出
△506,378
△1,253,176
株式の発行による収入
503,005
2,433,493
配当金の支払額
△0
△4,931
1,270,036
△699,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,881
△4,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,650,286
1,518,643
現金及び現金同等物の期首残高
3,927,471
2,277,185
現金及び現金同等物の期末残高
3,795,828
