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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△85,464
527,871
減価償却費
100,210
186,434
受取利息及び受取配当金
△609
△149
助成金収入
△80,000
△2,661
補助金収入
-
△1,188,465
支払利息
16,853
39,965
シンジケートローン手数料
66,685
6,000
固定資産売却損益（△は益）
△399
固定資産除却損
21,348
0
減損損失
34,913
45,053
訴訟関連費用
95,006
56,416
売上債権の増減額（△は増加）
△5,246
97,719
契約資産の増減額（△は増加）
303,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
211,777
△202,916
未収消費税等の増減額（△は増加）
106,980
△228,971
前渡金の増減額（△は増加）
△29,864
43,212
投資有価証券評価損益（△は益）
267
契約負債の増減額（△は減少）
△333,324
114,702
仕入債務の増減額（△は減少）
△318,675
7,298
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,800
7,836
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,490
22,702
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,146
8,382
その他
△65,487
21,657
小計
17,647
△438,043
利息及び配当金の受取額
609
149
利息の支払額
△15,819
△40,894
助成金の受取額
80,000
2,661
補助金の受取額
1,188,465
保険金の受取額
402
訴訟関連費用の支払額
△97,108
△58,507
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△67,322
△11,408
△81,994
642,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△448,224
△1,772,365
有形固定資産の売却による収入
24,120
1,327
有形固定資産の除却による支出
△18,589
無形固定資産の取得による支出
△12,890
△850
資産除去債務の履行による支出
△15,093
510
△470,677
△1,771,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,891,348
長期借入れによる収入
400,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△2,577,770
△174,993
リース債務の返済による支出
△23,272
△32,567
シンジケートローン手数料の支払額
△68,702
△6,000
自己株式の取得による支出
△0
セール・アンド・リースバックによる収入
23,100
△378,397
609,538
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,798
15,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△932,867
△503,801
現金及び現金同等物の期首残高
2,931,993
1,999,126
現金及び現金同等物の期末残高
1,495,324
