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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
527,871
△27,872
減価償却費
186,434
222,455
受取利息及び受取配当金
△149
△559
助成金収入
△2,661
△21
補助金収入
△1,188,465
△12,920
支払利息
39,965
41,854
シンジケートローン手数料
6,000
固定資産売却損益（△は益）
△399
-
固定資産除却損
0
減損損失
45,053
8,968
訴訟関連費用
56,416
201
売上債権の増減額（△は増加）
97,719
55,728
棚卸資産の増減額（△は増加）
△202,916
△28,547
未収消費税等の増減額（△は増加）
△228,971
213,023
前渡金の増減額（△は増加）
43,212
305
投資有価証券評価損益（△は益）
267
契約負債の増減額（△は減少）
114,702
△88,859
仕入債務の増減額（△は減少）
7,298
△152,099
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,836
△59,963
受注損失引当金の増減額（△は減少）
22,702
△134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,382
△14,544
その他
21,657
△33,813
小計
△438,043
129,202
利息及び配当金の受取額
149
559
利息の支払額
△40,894
△41,978
助成金の受取額
2,661
21
補助金の受取額
1,188,465
12,920
保険金の受取額
402
訴訟関連費用の支払額
△58,507
△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,408
22,674
642,825
123,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,772,365
△43,523
有形固定資産の売却による収入
1,327
無形固定資産の取得による支出
△850
△1,715
510
△1,771,377
△45,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△174,993
△233,317
リース債務の返済による支出
△32,567
△24,082
シンジケートローン手数料の支払額
△6,000
自己株式の取得による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
23,100
609,538
△263,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,211
△1,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△503,801
△186,494
現金及び現金同等物の期首残高
1,999,126
1,495,324
現金及び現金同等物の期末残高
1,308,830
