パンチ工業

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パンチ工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,516,496	1,650,012
減価償却費	1,597,485	1,729,577
のれん償却額	74,709	78,105
減損損失	－	848,624
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87,388	75,973
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,562	△25,311
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14,733	△14,733
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△100,701	14,952
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	96,229	△3,410
受取利息及び受取配当金	△46,484	△32,848
支払利息	105,206	132,903
為替差損益（△は益）	△194,625	112,812
固定資産除売却損益（△は益）	118,839	48,509
売上債権の増減額（△は増加）	△212,246	440,384
たな卸資産の増減額（△は増加）	△537,732	△444,187
仕入債務の増減額（△は減少）	204,737	△298,548
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	365,139	△393,240
その他	25,647	41,553
小計	4,132,385	3,961,130
利息及び配当金の受取額	46,484	32,848
利息の支払額	△92,776	△113,059
法人税等の支払額	△692,386	△695,460
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,393,707	3,185,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△70,983	18,378
有形固定資産の取得による支出	△2,165,493	△3,071,291
有形固定資産の売却による収入	10,440	31,706
無形固定資産の取得による支出	△113,172	△217,947
無形固定資産の売却による収入	－	312
長期貸付金の回収による収入	5,460	5,460
その他	△1,807	△20,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,335,557	△3,253,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△307,850	586,259
長期借入れによる収入	428,640	658,500
長期借入金の返済による支出	△848,229	△635,914
割賦取引による収入	323,538	115,382
割賦債務の返済による支出	△43,690	△86,063
自己株式の取得による支出	－	△117,164
配当金の支払額	△290,470	△444,129
その他	△679	△2,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	△738,741	74,100
現金及び現金同等物に係る換算差額	100,143	△178,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	419,551	△172,833
現金及び現金同等物の期首残高	3,269,937	3,689,489
現金及び現金同等物の期末残高	3,689,489	3,516,656