パンチ工業

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

　至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

997,080

1,612,275

減価償却費

1,170,079

1,316,213

のれん償却額

46,346

97,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,167

12,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,309

80,610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,972

△25,163

土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少）

5,000

△260,065

受取利息及び受取配当金

△21,316

△22,336

支払利息

140,516

111,108

為替差損益（△は益）

△45,264

430,830

固定資産除売却損益（△は益）

12,080

4,902

段階取得に係る差損益（△は益）

38,026

－

売上債権の増減額（△は増加）

△312,644

△1,142,804

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149,637

△356,523

仕入債務の増減額（△は減少）

△167,474

182,346

その他

△127,127

239,653

小計

1,666,115

2,281,458

利息及び配当金の受取額

28,887

21,982

利息の支払額

△160,772

△105,319

法人税等の支払額

△339,401

△392,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,194,827

1,805,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△16,709

21,248

有形固定資産の取得による支出

△460,830

△1,129,239

有形固定資産の売却による収入

359,876

14,004

無形固定資産の取得による支出

△113,474

△109,912

長期貸付けによる支出

△46,654

△41,950

長期貸付金の回収による収入

174,676

46,654

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

△1,155,268

－

その他

5,960

18,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,252,423

△1,180,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,846,169

△743,682

長期借入れによる収入

1,500,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,550,036

△1,341,697

株式の発行による収入

1,783,956

2,639,564

少数株主からの払込みによる収入

10,186

－

配当金の支払額

△196,625

△201,627

その他

△71,572

△238,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△370,260

1,013,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

193,651

157,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,204

1,795,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,741,146

1,506,941

現金及び現金同等物の期末残高

1,506,941

3,302,655