パンチ工業

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決算書

パンチ工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,075	△100
減価償却費	1,130	1,166
減損損失	297	393
のれん償却額	24	49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	47	△317
賞与引当金の増減額（△は減少）	△21	△77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	△12
受取利息及び受取配当金	△61	△77
支払利息	62	42
為替差損益（△は益）	73	△227
固定資産除売却損益（△は益）	20	△82
売上債権の増減額（△は増加）	463	948
棚卸資産の増減額（△は増加）	82	900
仕入債務の増減額（△は減少）	△565	△315
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△276	△293
補助金収入	△27	△33
その他	△58	△113
小計	3,261	1,847
利息及び配当金の受取額	61	77
利息の支払額	△53	△53
補助金の受取額	27	33
法人税等の支払額	△736	△628
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,560	1,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	147	△27
有形固定資産の取得による支出	△1,138	△866
有形固定資産の売却による収入	12	253
無形固定資産の取得による支出	△148	△47
長期貸付金の回収による収入	7	6
長期貸付けによる支出	△4	△2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△457	－
敷金及び保証金の差入による支出	△9	△17
敷金及び保証金の回収による収入	43	20
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,546	△680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△667	△1,302
長期借入れによる収入	367	3,400
長期借入金の返済による支出	△798	△1,312
割賦債務の返済による支出	△83	△71
リース債務の返済による支出	△140	△143
社債の償還による支出	△5	△10
株式の発行による収入	918	－
配当金の支払額	△346	△562
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△756	△2
現金及び現金同等物に係る換算差額	286	196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	543	791
現金及び現金同等物の期首残高	4,669	5,212
現金及び現金同等物の期末残高	5,212	6,003