パンチ工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△100

1,491

減価償却費

1,166

1,177

減損損失

393

107

のれん償却額

49

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△317

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

18

受取利息及び受取配当金

△77

△74

支払利息

42

38

為替差損益（△は益）

△227

32

固定資産除売却損益（△は益）

△82

14

売上債権の増減額（△は増加）

948

77

棚卸資産の増減額（△は増加）

900

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

△315

△247

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△293

150

補助金収入

△33

△26

その他

△113

4

小計

1,847

2,722

利息の受取額

77

74

利息の支払額

△53

△41

補助金の受取額

33

26

法人税等の支払額

△628

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,276

2,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△27

△17

有形固定資産の取得による支出

△866

△1,019

有形固定資産の売却による収入

253

10

無形固定資産の取得による支出

△47

△117

投資有価証券の取得による支出

－

△1,268

投資有価証券の売却による収入

－

5

長期貸付金の回収による収入

6

4

長期貸付けによる支出

△2

△4

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△45

敷金及び保証金の回収による収入

20

36

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△680

△2,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,302

900

長期借入れによる収入

3,400

－

長期借入金の返済による支出

△1,312

△1,355

割賦債務の返済による支出

△71

△8

リース債務の返済による支出

△143

△152

社債の償還による支出

△10

－

株式の発行による収入

－

1,269

配当金の支払額

△562

△470

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2

181

現金及び現金同等物に係る換算差額

196

408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

791

446

現金及び現金同等物の期首残高

5,212

6,003

現金及び現金同等物の期末残高

6,003

6,450