エスティックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,531,933 | 1,555,615 |
| 減価償却費 | 116,332 | 150,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,312 | 6,475 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 7,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 72,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,321 | △145,158 |
| 株式報酬費用 | 11,030 | 11,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,965 | △4,890 |
| 為替差損益（△は益） | △797 | △2,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36,493 | △56,495 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,136 | △4,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △543,997 | △101,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △251,300 | △511,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,890 | 16,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,346 | △60,040 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 122,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △15,536 | △148,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,293 | △445 |
| その他 | △25,989 | 28,872 |
| 小計 | 1,064,368 | 935,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,589 | 39,536 |
| 法人税等の支払額 | △453,701 | △598,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,256 | 376,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △375 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,204 | △2,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,713 | △695,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,050 | 5,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,509 | △7,365 |
| 投資不動産の取得による支出 | ― | △134,315 |
| その他 | △7 | △11,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,760 | △845,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △4,244 | △15,832 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | ― |
| 配当金の支払額 | △168,728 | △228,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,016 | △244,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,501 | 38,874 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,981 | △674,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,266 | 2,246,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,246,247 | 1,571,804 |
