エスティックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,197,622 | 1,531,933 |
| 減価償却費 | 117,237 | 116,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △223 | 439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,303 | 33,312 |
| 株式報酬費用 | 7,800 | 11,030 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △13,000 | 21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,686 | 37,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,635 | △3,965 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | △732 | △797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27,433 | △36,493 |
| 固定資産売却損益(△は益) | － | 2,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,688 | △543,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,183 | △251,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,929 | 80,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,802 | 111,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,171 | △15,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,286 | △3,293 |
| その他 | △42,152 | △25,989 |
| 小計 | 1,642,534 | 1,064,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,970 | 9,589 |
| 利息の支払額 | △1 | － |
| 法人税等の支払額 | △397,231 | △453,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,271 | 620,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,244 | △248,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,953 | △11,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,056 | △3,204 |
| その他 | △194 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,448 | △259,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,883 | △4,244 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △43 |
| 配当金の支払額 | △151,429 | △168,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,539 | △173,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,235 | 29,501 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,519 | 216,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,747 | 2,029,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,029,266 | 2,246,247 |
