エスティックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,072,744 | 1,197,622 |
| 減価償却費 | 147,984 | 117,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △366 | △223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | 13,303 |
| 株式報酬費用 | － | 7,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △11,000 | △13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,833 | 38,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,882 | △2,635 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | △732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,348 | △27,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,089 | 51,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △100,940 | 168,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,110 | 67,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △94,706 | 50,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12,140 | 11,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △38,299 | 4,286 |
| その他 | 66,530 | △42,152 |
| 小計 | 1,316,036 | 1,642,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,884 | 11,970 |
| 利息の支払額 | △3 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △337,814 | △397,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,103 | 1,257,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,410 | △299,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,387 | △12,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,249 | △5,056 |
| その他 | 1,278 | △194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,770 | △317,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,826 | △2,883 |
| 自己株式の取得による支出 | △309 | △226 |
| 配当金の支払額 | △240,429 | △151,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243,565 | △154,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,111 | 33,235 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,656 | 818,519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 504,090 | 1,210,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,210,747 | 2,029,266 |
