エスティックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,754,134 | 1,072,744 |
| 減価償却費 | 127,964 | 147,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | △366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,833 | 2,603 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △18,321 | △11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △255 | 36,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,926 | △2,882 |
| 支払利息 | 701 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,574 | △5,348 |
| 受取保険金 | △1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △249,626 | 321,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,194 | △100,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,542 | △66,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △31,314 | △94,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,187 | △12,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,350 | △38,299 |
| その他 | 17,670 | 66,530 |
| 小計 | 1,801,142 | 1,316,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,926 | 2,884 |
| 保険金の受取額 | 1,500 | － |
| 利息の支払額 | △701 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △648,800 | △337,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,067 | 981,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △562,531 | △25,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,733 | △20,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,930 | △5,249 |
| その他 | △21 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583,217 | △9,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,854 | △2,826 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,263,923 | △309 |
| 配当金の支払額 | △233,752 | △240,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,499,529 | △243,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | △21,111 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △925,677 | 706,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,767 | 504,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 504,090 | 1,210,747 |
