エスティックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,668,142 | 1,754,134 |
| 減価償却費 | 86,449 | 127,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △319 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,196 | 7,833 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,919 | △18,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,440 | △255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,523 | △2,926 |
| 支払利息 | － | 701 |
| 為替差損益（△は益） | △3,279 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,982 | △4,574 |
| 受取保険金 | － | △1,500 |
| 保険解約返戻金 | △1,628 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 243 | － |
| 固定資産除却損 | 75,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86,558 | △249,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △731,131 | 191,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,024 | △49,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,296 | 21,187 |
| その他 | 73,577 | 24,706 |
| 小計 | 1,073,237 | 1,801,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 2,926 |
| 保険金の受取額 | － | 1,500 |
| 利息の支払額 | － | △701 |
| 法人税等の支払額 | △396,505 | △648,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,256 | 1,156,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △71,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,911 | △562,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,981 | △26,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,818 | △4,930 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,924 | － |
| その他 | △3,850 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,864 | △583,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △600,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,030 | △1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △1,263,923 |
| 配当金の支払額 | △176,728 | △233,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,884 | △1,499,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 1,002 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,493 | △925,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,167,274 | 1,429,767 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429,767 | 504,090 |
