エスティックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月21日 至 2018年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,261,322 | 1,668,142 |
| 減価償却費 | 76,357 | 86,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,263 | △319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,922 | △2,523 |
| 為替差損益（△は益） | 4,823 | △3,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23,623 | △7,982 |
| 保険解約返戻金 | - | △1,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,343 | 243 |
| 固定資産除却損 | - | 75,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △147,151 | △86,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △336,848 | △731,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,801 | △45,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,968 | 8,196 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,402 | 11,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,868 | 26,440 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22,733 | 1,296 |
| その他 | 27,941 | 73,577 |
| 小計 | 1,039,284 | 1,073,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,922 | 2,523 |
| 法人税等の支払額 | △421,804 | △396,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,402 | 679,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △71,000 | △71,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,054 | △243,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,191 | 773 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,770 | △6,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,507 | △4,818 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,924 |
| その他 | △1,140 | △3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,280 | △239,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | △1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △125 |
| 配当金の支払額 | △130,446 | △176,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,446 | △177,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,323 | 985 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,350 | 262,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 745,923 | 1,167,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167,274 | 1,429,767 |
