エスティック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月21日

　至 2019年３月20日)

当連結会計年度

(自 2019年３月21日

　至 2020年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,668,142

1,754,134

減価償却費

86,449

127,964

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△319

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,196

7,833

製品保証引当金の増減額（△は減少）

11,919

△18,321

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,440

△255

受取利息及び受取配当金

△2,523

△2,926

支払利息

－

701

為替差損益（△は益）

△3,279

139

持分法による投資損益（△は益）

△7,982

△4,574

受取保険金

－

△1,500

保険解約返戻金

△1,628

－

固定資産売却損益（△は益）

243

－

固定資産除却損

75,422

－

売上債権の増減額（△は増加）

△86,558

△249,626

たな卸資産の増減額（△は増加）

△731,131

191,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,024

△49,542

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,296

21,187

その他

73,577

24,706

小計

1,073,237

1,801,142

利息及び配当金の受取額

2,523

2,926

保険金の受取額

－

1,500

利息の支払額

－

△701

法人税等の支払額

△396,505

△648,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

679,256

1,156,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71,000

△60,000

定期預金の払戻による収入

71,000

71,000

有形固定資産の取得による支出

△243,911

△562,531

有形固定資産の売却による収入

773

－

有形固定資産の除却による支出

△11,000

－

無形固定資産の取得による支出

△6,981

△26,733

投資有価証券の取得による支出

△4,818

△4,930

保険積立金の解約による収入

29,924

－

その他

△3,850

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,864

△583,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

600,000

短期借入金の返済による支出

－

△600,000

リース債務の返済による支出

△1,030

△1,854

自己株式の取得による支出

△125

△1,263,923

配当金の支払額

△176,728

△233,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,884

△1,499,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

985

1,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

262,493

△925,677

現金及び現金同等物の期首残高

1,167,274

1,429,767

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,429,767

※ 504,090