エスティック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月21日

　至 2018年３月20日)

当連結会計年度

(自 2018年３月21日

　至 2019年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,261,322

1,668,142

減価償却費

76,357

86,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,263

△319

受取利息及び受取配当金

△1,922

△2,523

為替差損益（△は益）

4,823

△3,279

持分法による投資損益（△は益）

△23,623

△7,982

保険解約返戻金

-

△1,628

固定資産売却損益（△は益）

1,343

243

固定資産除却損

-

75,422

売上債権の増減額（△は増加）

△147,151

△86,558

たな卸資産の増減額（△は増加）

△336,848

△731,131

仕入債務の増減額（△は減少）

135,801

△45,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,968

8,196

製品保証引当金の増減額（△は減少）

42,402

11,919

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,868

26,440

未収消費税等の増減額（△は増加）

△22,733

1,296

その他

27,941

73,577

小計

1,039,284

1,073,237

利息及び配当金の受取額

1,922

2,523

法人税等の支払額

△421,804

△396,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

619,402

679,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71,000

△71,000

定期預金の払戻による収入

71,000

71,000

有形固定資産の取得による支出

△53,054

△243,911

有形固定資産の売却による収入

3,191

773

有形固定資産の除却による支出

－

△11,000

無形固定資産の取得による支出

△4,770

△6,981

投資有価証券の取得による支出

△4,507

△4,818

保険積立金の解約による収入

－

29,924

その他

△1,140

△3,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,280

△239,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△1,030

自己株式の取得による支出

－

△125

配当金の支払額

△130,446

△176,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,446

△177,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,323

985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

421,350

262,493

現金及び現金同等物の期首残高

745,923

1,167,274

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,167,274

※ 1,429,767