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東証スタンダード
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エスティックのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年3月21日

 至 2024年3月20日)

当連結会計年度

(自 2024年3月21日

 至 2025年3月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,555,615

1,723,245

 

減価償却費

150,507

186,679

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

460

242

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,475

11,316

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

7,000

6,000

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

72,024

54,877

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

145,158

42,830

 

株式報酬費用

11,486

10,930

 

受取利息及び受取配当金

4,890

8,725

 

為替差損益(△は益)

2,111

3,640

 

持分法による投資損益(△は益)

56,495

66,980

 

固定資産売却損益(△は益)

4,685

 

売上債権の増減額(△は増加)

101,904

190,143

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

511,397

158,239

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,646

22,153

 

未払金の増減額(△は減少)

60,040

28,098

 

長期未払金の増減額(△は減少)

122,186

41,799

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

148,265

159,088

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

445

1,325

 

その他

28,872

26,964

 

小計

935,879

2,280,514

 

利息及び配当金の受取額

39,536

96,521

 

法人税等の支払額

598,454

318,007

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,961

2,059,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

2,194

2,162

 

有形固定資産の取得による支出

695,339

72,462

 

有形固定資産の売却による収入

5,205

 

無形固定資産の取得による支出

7,365

9,228

 

投資不動産の取得による支出

134,315

 

その他

11,817

3,608

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

845,826

87,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

15,832

30,836

 

配当金の支払額

228,621

248,589

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

244,453

279,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,874

95,113

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

674,443

1,787,255

現金及び現金同等物の期首残高

2,246,247

1,571,804

現金及び現金同等物の期末残高

 1,571,804

 3,359,059