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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年3月21日
至 2024年3月20日)
当連結会計年度
(自 2024年3月21日
至 2025年3月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,555,615
1,723,245
減価償却費
150,507
186,679
貸倒引当金の増減額(△は減少)
460
△242
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,475
11,316
製品保証引当金の増減額(△は減少)
7,000
△6,000
受注損失引当金の増減額(△は減少)
72,024
△54,877
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△145,158
42,830
株式報酬費用
11,486
10,930
受取利息及び受取配当金
△4,890
△8,725
為替差損益(△は益)
△2,111
△3,640
持分法による投資損益(△は益)
△56,495
△66,980
固定資産売却損益(△は益)
△4,685
―
売上債権の増減額(△は増加)
△101,904
190,143
棚卸資産の増減額(△は増加)
△511,397
158,239
仕入債務の増減額(△は減少)
16,646
△22,153
未払金の増減額(△は減少)
△60,040
28,098
長期未払金の増減額(△は減少)
122,186
△41,799
未収消費税等の増減額(△は増加)
△148,265
159,088
未払消費税等の増減額(△は減少)
△445
1,325
その他
28,872
△26,964
小計
935,879
2,280,514
利息及び配当金の受取額
39,536
96,521
法人税等の支払額
△598,454
△318,007
376,961
2,059,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,194
△2,162
有形固定資産の取得による支出
△695,339
△72,462
有形固定資産の売却による収入
5,205
無形固定資産の取得による支出
△7,365
△9,228
投資不動産の取得による支出
△134,315
△11,817
△3,608
△845,826
△87,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△15,832
△30,836
配当金の支払額
△228,621
△248,589
△244,453
△279,425
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,874
95,113
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△674,443
1,787,255
現金及び現金同等物の期首残高
2,246,247
1,571,804
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,571,804
※ 3,359,059