和井田製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,040,723 | 1,203,434 |
| 減価償却費 | 259,565 | 352,881 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,234 | △4,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,690 | 35,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,879 | 8,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,221 | △12,800 |
| 支払利息 | 10,976 | 5,811 |
| 為替差損益（△は益） | △40,116 | △22,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,122 | △368 |
| 固定資産除却損 | 7,247 | 7,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △458 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,062 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △389,769 | △629,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △211,895 | △545,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,087 | △121,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △28,372 | △55,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,054 | 91,978 |
| 小計 | 1,202,564 | 312,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,218 | 11,764 |
| 利息の支払額 | △10,811 | △5,599 |
| 法人税等の支払額 | △41,628 | △601,172 |
| 法人税等の還付額 | 178,409 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,751 | △282,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 904 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,954 | △740,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,830 | 368 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △7,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,619 | △5,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,839 | △753,215 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △49,301 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,161 | △487,360 |
| リース債務の返済による支出 | △48,906 | △14,823 |
| 自己株式の取得による支出 | △107 | - |
| 配当金の支払額 | △161,218 | △206,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,695 | △958,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,706 | 25,848 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910,922 | △1,969,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,692,155 | 5,603,078 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,603,078 | 3,634,013 |
