和井田製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,714,356 | 325,661 |
| 減価償却費 | 242,751 | 243,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △43,650 | △108,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,316 | 14,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,450 | △6,492 |
| 支払利息 | 9,766 | 11,848 |
| 為替差損益（△は益） | 4,075 | 13,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △862 | - |
| 固定資産除却損 | 22,105 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,447 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,646 | 128,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △290,396 | 62,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △281,673 | △206,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,293 | △76,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93,817 | △179,234 |
| 小計 | 2,495,527 | 222,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,450 | 6,499 |
| 利息の支払額 | △9,694 | △12,182 |
| 法人税等の支払額 | △699,570 | △527,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,712 | △311,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,267 | △76,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,229 | △32,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,634 | △108,405 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 47,329 |
| 短期借入金の返済による支出 | △180,575 | △49,740 |
| 長期借入れによる収入 | 38,160 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,354 | △283,988 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 |
| リース債務の返済による支出 | △65,932 | △57,566 |
| 配当金の支払額 | △321,432 | △192,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,135 | 563,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,918 | △9,118 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,023 | 134,472 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496,659 | 4,557,683 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,557,683 | 4,692,155 |
