和井田製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,980,936 | 1,714,356 |
| 減価償却費 | 206,448 | 242,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,500 | △43,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,733 | 19,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,124 | △7,450 |
| 支払利息 | 11,243 | 9,766 |
| 為替差損益（△は益） | 1,092 | 4,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △703 | △862 |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 22,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △538,319 | 974,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △47,322 | △290,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49 | △281,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,226 | 23,293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,374 | 93,817 |
| 小計 | 1,885,762 | 2,495,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,124 | 7,450 |
| 利息の支払額 | △11,116 | △9,694 |
| 法人税等の支払額 | △473,915 | △699,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,855 | 1,793,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | - |
| 出資金の回収による収入 | 20 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,978 | △179,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,766 | △5,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,819 | △183,634 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 308,504 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △356,492 | △180,575 |
| 長期借入れによる収入 | - | 38,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | △254,037 | △165,354 |
| リース債務の返済による支出 | △53,834 | △65,932 |
| 配当金の支払額 | △205,716 | △321,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △561,577 | △545,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,542 | △3,918 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,915 | 1,061,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717,743 | 3,496,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,496,659 | 4,557,683 |
