和井田製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 867,536 | 1,980,936 |
| 減価償却費 | 231,101 | 206,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,020 | 94,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,956 | 6,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,929 | △7,124 |
| 支払利息 | 14,575 | 11,243 |
| 為替差損益（△は益） | △3,991 | 1,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,292 | △703 |
| 固定資産除却損 | 269 | 1,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20,103 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,306 | △538,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △320,000 | △47,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,891 | △49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △54,420 | 47,226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,738 | 129,374 |
| 小計 | 1,162,624 | 1,885,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,929 | 7,124 |
| 利息の支払額 | △14,353 | △11,116 |
| 法人税等の支払額 | △50,463 | △473,915 |
| 法人税等の還付額 | 84,483 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,220 | 1,407,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,215 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,795 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,687 | △65,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,455 | 704 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △450 | △1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,132 | △65,819 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 423,503 | 308,504 |
| 短期借入金の返済による支出 | △456,295 | △356,492 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △627,494 | △254,037 |
| リース債務の返済による支出 | △93,486 | △53,834 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | - |
| 配当金の支払額 | △102,859 | △205,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △656,700 | △561,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,990 | △1,542 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,377 | 778,915 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,198,366 | 2,717,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,717,743 | 3,496,659 |
