和井田製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

867,536

1,980,936

減価償却費

231,101

206,448

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

45,020

94,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,956

6,733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

4

受取利息及び受取配当金

△6,929

△7,124

支払利息

14,575

11,243

為替差損益（△は益）

△3,991

1,092

固定資産売却損益（△は益）

4,292

△703

固定資産除却損

269

1,722

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,103

-

売上債権の増減額（△は増加）

△72,306

△538,319

たな卸資産の増減額（△は増加）

△320,000

△47,322

仕入債務の増減額（△は減少）

430,891

△49

その他の資産の増減額（△は増加）

△54,420

47,226

その他の負債の増減額（△は減少）

37,738

129,374

小計

1,162,624

1,885,762

利息及び配当金の受取額

6,929

7,124

利息の支払額

△14,353

△11,116

法人税等の支払額

△50,463

△473,915

法人税等の還付額

84,483

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,189,220

1,407,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

1,200

投資有価証券の取得による支出

△19,215

-

投資有価証券の売却による収入

39,795

-

出資金の回収による収入

-

20

有形固定資産の取得による支出

△40,687

△65,978

有形固定資産の売却による収入

3,455

704

有形固定資産の除却による支出

△30

-

無形固定資産の取得による支出

△450

△1,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,132

△65,819

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

423,503

308,504

短期借入金の返済による支出

△456,295

△356,492

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△627,494

△254,037

リース債務の返済による支出

△93,486

△53,834

自己株式の取得による支出

△68

-

配当金の支払額

△102,859

△205,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

△656,700

△561,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,990

△1,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

519,377

778,915

現金及び現金同等物の期首残高

2,198,366

2,717,743

現金及び現金同等物の期末残高

 2,717,743

 3,496,659